테슬라(TSLA)는 최근 5% 이상 급등하며 248.71달러에 마감했습니다. 한때 488달러까지 상승했던 주가가 반토막 나며 과매도 구간 진입, 그러나 최근 기술적 반등 조짐과 함께 투자자들의 이목이 다시 집중되고 있습니다.
이번 글에서는 테슬라 주가 상승·하락 원인, 기술적 분석, 재무제표 및 차트 패턴 분석, 매매 주체별 동향, 향후 주가 전망을 종합적으로 분석합니다.
TSLA 투자자 및 관심자에게 실질적인 인사이트를 제공할 것입니다.
—
테슬라 주가 하락과 반등의 원인 분석
주가 하락 원인
EPS 부진: 2024년 분기별 EPS가 지속 하락, Q4는 0.71달러로 2023년 대비 감소
PER 고평가 상태: 현재 PER 113.45배로 동종 업종 평균 대비 매우 높은 수준
시장 전반의 기술주 조정: 금리 불확실성과 경기 둔화 우려 속에서 고PER 성장주 급락
경쟁 심화: BYD, 리비안, GM 등 경쟁사와의 전기차 시장 점유율 경쟁 격화
최근 반등 이유
일론 머스크의 직원 대상 ‘주식 보유’ 발언 → 심리적 반등 유도
AI 및 로봇택시 사업 기대감 재부상
기술적 과매도 구간 진입 → 반등 매수세 유입
단기 저점(234달러) 지지 확인
테슬라 기술적 분석
| 기술적 지표 | 분석 내용 |
|---|---|
| 이동 평균선 | 5일선이 20일선을 상향 돌파하는 골든크로스 발생 예상. 단기 반등 시그널 |
| RSI (상대강도지수) | 최근 30~35 근접, 과매도 구간에서 반등 가능성 시사 |
| MACD | 하락세 둔화, 추세 반전 초기 단계 가능성 |
| 볼린저밴드 | 하단 밴드 터치 후 중심선 향해 회복 움직임 |
재무적 분석
| 재무 지표 | 수치 (2024.12 기준) | 해석 |
|---|---|---|
| 매출 | 376,736M USD | 전년 대비 완만한 증가 |
| 영업이익 | 23,198M USD | 영업이익률 6.16%로 낮은 편 |
| 순이익 | 33,911M USD | 수익성은 양호하나 성장성 둔화 우려 |
| 영업활동 현금흐름 | +218,696M USD | 안정적인 현금창출력 |
| 투자활동 현금흐름 | -275,323M USD | 설비 투자 및 R&D 강화 추정 |
| 재무활동 현금흐름 | +56,465M USD | 자본 조달 및 주주 환원 병행 |
→ 전반적으로 수익성과 현금흐름은 양호하나, 성장성 둔화와 고밸류에이션이 리스크 요인입니다.
차트 패턴 분석: 추세 반전의 시작?
주봉 기준 이중 바닥(Double Bottom) 패턴 형성 중
최고점(488달러) 대비 -49% 하락 → 기술적 반등 구간
240달러대에서 강력한 지지력 확인
단기 저항선 280~290달러, 돌파 시 중기 반등 본격화 예상
매매 주체별 동향 분석
개인 투자자: 하락 시 적극 매수세 유입, 단기 반등에 기여
외국인 투자자: 최근 1주일 순매수 전환, 수급 안정화 기조
기관 투자자: Vanguard, BlackRock 등 주요 기관이 7% 이상 보유하며 장기투자 중
테슬라 주가 전망 (2025년 상반기)
| 구분 | 전망 |
|---|---|
| 단기 (1~2개월) | 기술적 반등으로 270~290달러 회복 시도 예상 |
| 중기 (3~6개월) | AI/로보틱스 기대 반영 시 320달러 이상 회복 가능성 |
| 하락 시 리스크 | 234달러 지지선 이탈 시 210달러까지 하락 가능 |
→ 단기 박스권(240~280달러) 형성 후 상단 돌파 여부가 핵심 포인트입니다.
맺음말: 지금 테슬라는 ‘기회’일까?
테슬라는 현재 고평가 논란에도 불구하고, 에너지 저장·로봇택시·AI 관련 신사업 기대감이 꾸준히 반영되고 있습니다.
단기적으론 기술적 반등 흐름이 강하게 나타날 수 있으며, 234달러 지지선만 유지된다면 중장기 상승 여력도 충분합니다.
투자 팁:
단기 매수 시 240~250달러 구간 분할 매수 전략 추천
중기 보유 시, AI·에너지 저장 관련 실적 모멘텀 확인 필수